南方乐元中短利率债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/08 18:58:15
南方乐元中短利率债债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的1月7日南方乐元中短利率债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方乐元中短利率债债券A（008783）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.024，累计净值1.039，最新估值1.0237，净值增长率涨0.03%。
基金分红
南方乐元中短利率债A基金成立于2020年3月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.26亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方乐元中短利率债债券A（008783）基金资产配置详情如下，债券占净比130.89%，现金占净比0.07%，合计净资产12.32亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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