平安合悦定开债基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/08 23:41:36
平安合悦定开债基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月7日平安合悦定开债基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.1834，最新市场表现：公布单位净值1.1274，最新估值1.1274。
基金分红
平安合悦定开债基金成立于2018年6月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.16亿元，基金总2.86亿份额，上市流通2.86亿份额，共分红2次，累计分红0.056元/份。
基金2020年利润
截至2020年，平安合悦定开债收入合计4035.48万元：利息收入6528.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.29万元，债券利息收入6436.68万元。投资收益负3605.04万元，其中投资收益方面，债券投资收益负3605.04万元。公允价值变动收益1112.1万元。
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