鑫元合享纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/25 22:32:31
鑫元合享纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的鑫元合享纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至8月24日，累计净值1.3407，最新公布单位净值1.0967，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0966。
鑫元合享纯债C（基金代码：000814）成立以来收益33.97%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.69%，近一年收益4.46%，近三年收益9.17%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度，鑫元合享纯债C基金（000814）持有债券20国开12（占27.60%），持仓市值为1.05亿；债券21国开03（占24.32%），持仓市值为9268.64万；债券21黄海金融MTN001（占9.69%），持仓市值为3694.49万；债券21萧山农商小微债（占8.24%），持仓市值为3139.02万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.03万，所有者权益合计7.42亿，负债和所有者权益总计7.42亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
8月24日天弘裕利混合A近三月以来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-25 22:12:38
8月24日华宝致远混合(QDII)C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-08-25 21:38:41
2020年汇添富基金管理股份有限公司基金总规模7856.76亿元，2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-25 21:32:35
2022年第二季度国泰量化收益灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-08-25 21:30:22
8月24日国投瑞银境煊混合C基金怎么样？2022年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-08-25 21:28:29
8月24日湘财长弘灵活配置混合C近1月来表现如何？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-25 21:24:49
创金合信中证500增强A最新净值跌幅达2.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-25 21:15:04
鑫元恒鑫收益增强债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网 2022-08-25 21:13:00
8月24日东方阿尔法优选混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-08-25 20:27:42
富国中证移动互联网指数基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.7480元（8月24日）
南方财富网 2022-08-25 19:55:43
8月24日银华内需精选混合(LOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网 2022-08-25 19:49:55
国富中证100指数增强(LOF)基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网 2022-08-25 19:10:09
8月24日交银双利债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-08-25 18:45:54
东方红价值精选混合C最新单位净值为1.3249元，基金2021年第三季度表现如何？（8月24日）
南方财富网 2022-08-25 18:29:44
8月24日交银沪港深价值精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-08-25 18:15:02
8月24日添富AAA级信用纯债C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1188.18亿元
南方财富网 2022-08-25 17:46:48
8月24日汇添富鑫瑞债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-25 17:35:53
安信鑫日享中短债债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-25 17:22:13
东海祥龙混合(LOF)一年来涨了多少？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-25 17:14:08
8月24日博道远航混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-25 17:05:50
8月24日信诚新旺混合(LOF)C近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-08-25 16:39:24
2022年8月25日年中融中债1-5年国开行指数A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-08-25 15:50:43
8月24日湘财长弘灵活配置混合C近1月来表现如何？2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-08-25 21:24:49
创金合信中证500增强A最新净值跌幅达2.55%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-08-25 21:15:04
鑫元恒鑫收益增强债券A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网 2022-08-25 21:13:00