2022年8月25日年中融中债1-5年国开行指数A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融中债1-5年国开行指数A持有详情,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%,机构投资者持有4.69亿份额,个人投资者持有10万份额,总份额4.69亿份。
基金市场表现方面
中融中债1-5年国开行指数A截至8月24日,累计净值1.0807,最新单位净值1.0357,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0356。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中融中债1-5年国开行指数A收入合计1.13亿元:利息收入1.11亿元,其中利息收入方面,存款利息收入231.83万元,债券利息收入1.05亿元。投资收益1078.33万元,其中投资收益方面,债券投资收益1078.33万元。公允价值变动亏786.4万元,其他收入80.55元。
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