8月24日交银沪港深价值精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/08/25 18:15:02
8月24日交银沪港深价值精选混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的8月24日交银沪港深价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯交银沪港深价值精选混合（519779）8月24日净值跌2.37%。当前基金单位净值为1.7700元，累计净值为1.8650元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银沪港深价值精选混合基金（519779）持有债券华友转债（占0.26%），持仓市值为133.36万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，交银沪港深价值精选混合（519779）基金资产配置详情如下，股票占净比89.46%，现金占净比11.27%，合计净资产4.74亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，交银沪港深价值精选混合基金行业配置合计为63.50%，同类平均为60.26%，比同类配置多3.24%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、金融业，行业基金配置分别为39.44%、10.93%、4.52%，同类平均分别为43.74%、2.82%、5.39%，比同类配置分别为少4.3%、多8.11%、少0.87%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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