8月24日汇添富鑫瑞债券A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月24日汇添富鑫瑞债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,汇添富鑫瑞债券A(004089)最新单位净值1.0803,累计净值1.2103,最新估值1.0804,净值增长率跌0.01%。
汇添富鑫瑞债券A基金成立以来收益22.46%,今年以来收益2.57%,近一月收益0.46%,近一年收益3.55%,近三年收益9.22%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.95亿,未分配利润1609.51万,所有者权益合计5.11亿。
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