安信鑫日享中短债债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至8月24日安信鑫日享中短债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.1081,累计净值1.1081,净值增长率涨0.01%,最新估值1.108。
基金一年来收益详情
自基金成立以来收益10.81%,今年以来收益1.59%,近一年收益2.8%,近三年收益9.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.07亿,未分配利润2745.25万,所有者权益合计4.34亿。
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