南华瑞元定期开放债券基金持仓了哪些债券？（2022年第二季度）

南方财富网 2022/08/14 21:32:19

南华瑞元定期开放债券基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的南华瑞元定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至8月12日，南华瑞元定期开放债券（006667）累计净值1.1584，最新公布单位净值1.0214，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0213。

南华瑞元定期开放债券（006667）近一周下降0.15%，近一月收益0.63%，近三月收益1.04%，近一年收益3.59%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，南华瑞元定期开放债券（006667）持有债券：债券21国开07、债券21建设银行小微债、债券21招商银行小微债02、债券16农发05等，持仓比分别12.93%、8.74%、8.62%、7.35%等，持仓市值9111.16万、6158.3万、6075.44万、5174.78万等。

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