8月12日富国研究量化精选混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月12日富国研究量化精选混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,富国研究量化精选混合市场表现:累计净值1.9684,最新公布单位净值1.9684,净值增长率跌1.77%,最新估值2.0038。
该基金成立以来收益96.84%,今年以来下降15.71%,近一月收益2.98%,近一年下降20.11%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额2万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国研究量化精选混合收入合计2657.31万元:利息收入18.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.2万元,债券利息收入16.37万元。投资收益2167.37万元,其中投资收益方面,股票投资收益2125.66万元,债券投资收益7.54万元,衍生工具亏9.26万元,股利收益43.42万元。公允价值变动收益462.22万元,其他收入9.15万元。
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