富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金怎么样?2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月12日富国达利纯债一年定期开放债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)市场表现:累计净值1.0364,最新公布单位净值1.0156,净值增长率跌0.16%,最新估值1.0172。
基金阶段涨跌幅
近一月收益0.98%。
基金资产配置
截至2022年第二季度,富国达利纯债一年定期开放债券发起式(011641)基金资产配置详情如下,合计净资产61.56亿元,债券占净比133.49%,现金占净比0.50%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。