平安添利债券A基金最新净值跌幅达0.13%,以下是南方财富网为您整理的8月12日平安添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安添利债券A(700005)截至8月12日,最新市场表现:单位净值1.0753,累计净值1.6923,最新估值1.0767,净值增长率跌0.13%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利9268.45万元,基金本期净收益盈利8607.9万元,期末基金资产净值43.69亿元。
基金详细介绍
基金简称平安添利债券A,该基金成立于2012年11月27日,基金规模为4.48亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3.67亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是曾小丽等。
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