信诚双盈债券(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/16 16:32:26

信诚双盈债券(LOF)基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的信诚双盈债券(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月15日，最新市场表现：单位净值0.9290，累计净值1.3290，最新估值0.928，净值增长率涨0.11%。

信诚双盈债券(LOF)（基金代码：165517）成立以来收益143.95%，今年以来收益1.75%，近一月收益0.98%，近一年收益3.34%，近三年收益13.85%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，信诚双盈债券(LOF)（165517）持有债券：债券19江铜MTN004、债券天能转债、债券海兰转债、债券三角转债等，持仓比分别4.07%、0.20%、0.20%、0.18%等，持仓市值1.02亿、493.48万、500.24万、439.39万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.27亿，未分配利润8.15亿，所有者权益合计25.42亿。

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