汇安量化优选混合A最新净值跌幅达1.18%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/16 16:29:06
汇安量化优选混合A最新净值跌幅达1.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月15日汇安量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日，该基金最新市场表现：单位净值1.4250，累计净值1.4250，最新估值1.442，净值增长率跌1.18%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1995.5万元，基金本期净收益盈利1219.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.81元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2515.45万，所有者权益合计1.73亿，负债和所有者权益总计1.98亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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