7月15日国泰中证500指数增强C基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月15日国泰中证500指数增强C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,国泰中证500指数增强C市场表现:累计净值1.1427,最新公布单位净值1.0798,净值增长率跌1.69%,最新估值1.0984。
国泰中证500指数增强C今年以来下降9.84%,近一月下降0.48%,近三月收益3.59%,近一年下降18.5%。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰中证500指数增强C收入合计698.69万元:利息收入2.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.48万元,债券利息收入1557.21元。投资收益517.17万元,其中投资收益方面,股票投资收益457.36万元,债券投资收益1.07万元,衍生工具收益10.31万元,股利收益48.43万元。公允价值变动收益176.73万元,其他收入2.15万元。
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