7月15日中欧品质消费股票C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月15日中欧品质消费股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月15日,中欧品质消费股票C累计净值1.7183,最新单位净值1.4793,净值增长率跌1.73%,最新估值1.5053。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.9亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1369.35万,所有者权益合计11.69亿,负债和所有者权益总计11.83亿。
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