西部利得稳健双利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/11 15:41:30
西部利得稳健双利债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的西部利得稳健双利债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月8日，西部利得稳健双利债券A最新市场表现：公布单位净值1.6540，累计净值1.8090，净值增长率跌0.24%，最新估值1.658。
西部利得稳健双利债券A（基金代码：675011）成立以来收益91.16%，今年以来下降5.16%，近一月收益4.29%，近一年收益6.03%，近三年收益60.58%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，西部利得稳健双利债券A（675011）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券济川转债（债券代码：110038）、债券南航转债（债券代码：110075）等，持仓比分别4.80%、2.53%、2.48%等，持仓市值3125.68万、1645.99万、1613.99万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计677.71万，所有者权益合计4.45亿，负债和所有者权益总计4.52亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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