浦银安盛价值成长混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/11 14:37:55

浦银安盛价值成长混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月8日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月8日，浦银安盛价值成长混合A（519110）最新市场表现：单位净值1.7591，累计净值2.5721，净值增长率跌2.62%，最新估值1.8064。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，基金本期净收益盈利9406.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末基金资产净值11.22亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.2亿，未分配利润6.02亿，所有者权益合计11.22亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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