2022年7月11日年融通增悦债券基金持股人结构一览,该基金2020年利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,融通增悦债券持有详情,总份额7860万份,机构投资者持有7860万份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至7月8日,融通增悦债券市场表现:累计净值1.1388,最新单位净值1.0688,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0687。
基金2020年利润
截至2020年,融通增悦债券收入合计9861.06万元:利息收入1.1亿元,其中利息收入方面,存款利息收入16.24万元,债券利息收入1.08亿元。投资收益103.21万元,其中投资收益方面,债券投资收益103.21万元。公允价值变动收益负1241.88万元,其他收入1.6元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。