永赢泰利债券A最新净值涨幅达0.01%,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日永赢泰利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,永赢泰利债券A(007199)最新市场表现:单位净值1.0257,累计净值1.0447,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0256。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1872.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,永赢泰利债券A(007199)基金资产配置详情如下,合计净资产44.18亿元,债券占净比109.78%,现金占净比0.01%。
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