7月8日长安鑫兴混合A累计净值为1.9969元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月8日长安鑫兴混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月8日,该基金最新公布单位净值1.9969,累计净值1.9969,最新估值1.9996,净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利253.32万元,基金本期净收益盈利214.03万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.2元,期末基金资产净值1954.78万元,期末单位基金资产净值1.8元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长安鑫兴混合A(005186)基金资产配置详情如下,合计净资产6700万元,股票占净比21.31%,债券占净比54.16%,现金占净比6.26%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。