浙商科创一个月滚动持有混合C最新净值跌幅达0.89%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月5日浙商科创一个月滚动持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月5日,累计净值1.1650,最新公布单位净值1.0969,净值增长率跌0.89%,最新估值1.1068。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为89.39%,同类平均为60.07%,比同类配置多29.32%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)基金资产配置详情如下,股票占净比93.15%,债券占净比0.56%,现金占净比5.78%,合计净资产9.37亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,浙商科创一个月滚动持有混合C(009354)持有债券:债券21国债10(债券代码:019658)等,持仓比分别0.56%等,持仓市值528.88万等。
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