7月5日兴银中短债债券C累计净值为1.1321元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的7月5日兴银中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银中短债债券C(006546)截至7月5日,累计净值1.1321,最新公布单位净值1.1321,最新估值1.1321。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利637.94万元,基金本期净收益盈利560.49万元,期末基金资产净值13.5亿元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.08元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额5万元。
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