7月5日华安添鑫中短债A最新单位净值为1.1077元，该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/06 15:43:56

7月5日华安添鑫中短债A最新单位净值为1.1077元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月5日华安添鑫中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月5日，该基金最新公布单位净值1.1077，累计净值1.3778，最新估值1.1079，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值23.37亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安添鑫中短债A收入合计6789.03万元：利息收入7067.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.37万元，债券利息收入6983.43万元，资产支持证券利息收入10.73万元。公允价值变动收益427.35万元，其他收入130.81万元。

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