7月5日国寿安保强国智造灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/06 14:19:27
7月5日国寿安保强国智造灵活配置混合一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月5日国寿安保强国智造灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.5006，累计净值1.6906，净值增长率跌0.84%，最新估值1.5133。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益66.39%，今年以来下降13.52%，近一年下降12.65%，近三年收益65.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2176.75万，所有者权益合计8.24亿，负债和所有者权益总计8.46亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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