2022年第一季度富国新趋势灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的富国新趋势灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,富国新趋势灵活配置混合C(005518)持有股票基金:贵州茅台(600519)、中航沈飞(600760)、兴化股份(002109)、德美化工(002054)等,持仓比分别2.43%、2.03%、1.90%、1.79%等,持股数分别为700、1.79万、17.66万、10.75万,持仓市值120.33万、100.76万、93.95万、88.9万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,富国新趋势灵活配置混合C基金(005518)持有债券20农发04(占20.48%),持仓市值为1014.7万;债券大秦转债(占0.74%),持仓市值为36.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计89.43万,所有者权益合计3.83亿,负债和所有者权益总计3.84亿。
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