6月17日汇安嘉诚债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/20 09:55:02
6月17日汇安嘉诚债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金累计净值1.1191，最新市场表现：单位净值1.0666，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0661。
基金阶段涨跌幅
汇安嘉诚一年封闭债券A（基金代码：007609）成立以来收益12.18%，今年以来下降2.41%，近一月收益0.32%，近一年收益1.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.56亿，未分配利润2509.21万，所有者权益合计4.81亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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