6月17日光大保德信中小盘混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/20 04:19:37
6月17日光大保德信中小盘混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日光大保德信中小盘混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，光大保德信中小盘混合（360012）最新市场表现：公布单位净值1.8166，累计净值2.3644，最新估值1.8016，净值增长率涨0.83%。
光大保德信中小盘混合成立以来收益171.07%，近一月收益9.09%，近一年下降18.8%，近三年收益66.78%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计156.98万，所有者权益合计1.5亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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