建信睿丰纯债定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的建信睿丰纯债定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,建信睿丰纯债定期开放债券最新公布单位净值1.0293,累计净值1.1453,最新估值1.029,净值增长率涨0.03%。
建信睿丰纯债定期开放债券(005455)成立以来收益15.23%,今年以来收益1.76%,近一月收益0.19%,近三月收益1.23%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,建信睿丰纯债定期开放债券(005455)持有债券:债券17国开08(债券代码:170208)、债券18国开06(债券代码:180206)、债券19兵装05(债券代码:155575)、债券20中石化MTN003(债券代码:102001109)等,持仓比分别7.12%、5.90%、5.43%、5.41%等,持仓市值2.13亿、1.77亿、1.62亿、1.62亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,建信睿丰纯债定期开放债券收入合计7599.54万元,扣除费用1875.86万元,利润总额5723.68万元,最后净利润5723.68万元。
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