6月17日信诚景瑞债券C累计净值为1.2117元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/20 08:03:04
6月17日信诚景瑞债券C累计净值为1.2117元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日信诚景瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新单位净值1.0572，累计净值1.2117，最新估值1.057，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利515.62元，基金本期净收益盈利242.07元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.94万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计34.14万，所有者权益合计5.5亿，负债和所有者权益总计5.5亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
浦银安盛盛鑫定开债券C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？（6月17日）
南方财富网 2022-06-20 07:45:39
6月17日汇添富文体娱乐混合近三月以来收益7.45%，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-20 07:02:03
6月17日中加颐慧定开债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-20 06:52:08
工银1-3年国开债指数A近一年来在同类基金中下降313名（6月17日）
南方财富网 2022-06-20 06:37:45
6月17日国联安鑫安灵活配置混合基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网 2022-06-20 05:45:16
鑫元中短债A近一周来在同类基金中排58名（6月17日）
南方财富网 2022-06-20 05:15:55
6月17日东吴安盈量化混合一个月来收益6.34%，该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-20 05:09:46
海富通大中华混合(QDII)买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2022-06-20 05:04:21
2022年第一季度创金合信产业智选混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-20 04:22:51
6月17日光大保德信中小盘混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-20 04:19:37
6月17日上投摩根创新商业模式混合最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-20 04:17:32
长城创业板指数增强发起式C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-20 04:07:54
6月17日信诚稳悦债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？
南方财富网 2022-06-20 03:56:35
山西证券裕丰一年定开发起式债券基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网 2022-06-20 03:52:30
银河量化稳进混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-20 03:27:59
兴业中证银行50金融债指数C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？
南方财富网 2022-06-20 03:20:28
光大保德信永鑫混合A近6月来在同类基金中排546名（6月17日）
南方财富网 2022-06-20 03:18:27
汇安量化优选混合A最新单位净值为1.4347元，基金2021年第三季度表现如何？（6月17日）
南方财富网 2022-06-20 03:00:07
6月17日东兴蓝海财富混合一个月来收益1.91%，基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-06-20 02:39:08
浦银安盛红利精选混合基金怎么样？该基金赚钱吗？
南方财富网 2022-06-20 02:15:46
建信弘利灵活配置混合基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-06-20 02:13:47
2021年第一季度浙商智选经济动能混合A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-20 01:53:40
6月17日中加颐慧定开债券C基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-20 06:52:08
工银1-3年国开债指数A近一年来在同类基金中下降313名（6月17日）
南方财富网 2022-06-20 06:37:45