6月17日中加颐慧定开债券C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日中加颐慧定开债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0000,累计净值1.0000,最新估值1。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,中加颐慧定开债券C收入合计2.33亿元:利息收入3.03亿元,其中利息收入方面,存款利息收入1.85万元,债券利息收入2.94亿元,资产支持证券利息收入元895.93万元。投资收益3685.06万元,公允价值变动收益负1.07亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。