12月24日万家鑫璟纯债债券A累计净值为1.2963元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 13:57:58
12月24日万家鑫璟纯债债券A累计净值为1.2963元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家鑫璟纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金公布单位净值1.1853，累计净值1.2963，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1852。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值82.74亿元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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