12月27日兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月27日兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月27日,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF最新单位净值1.0176,累计净值1.0176,最新估值1.0173,净值增长率涨0.03%。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF基金行业配置合计为2.07%,同类平均为59.53%,比同类配置少57.46%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为1.48%、0.19%、0.09%,同类平均分别为42.72%、3.02%、5.84%,比同类配置分别为少41.24%、少2.83%、少5.75%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF(012654)基金资产配置详情如下,合计净资产79.3亿元,股票占净比2.07%,债券占净比5.57%,现金占净比4.97%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,兴证全球优选平衡三个月持有混合FOF(012654)持有债券:债券21国开11、债券19国开07、债券21国开06、债券大秦转债等,持仓比分别2.52%、1.27%、1.26%、0.30%等,持仓市值2亿、1亿、1亿、2381.06万等。
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