12月29日华商信用增强债券C最新单位净值为1.38元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月29日华商信用增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商信用增强债券C截至12月29日市场表现:累计净值1.38,最新公布单位净值1.38,净值增长率跌0.29%,最新估值1.384。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利693.17万元,基金本期净收益盈利540.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末基金资产净值1.49亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计6211.67万,所有者权益合计2.79亿,负债和所有者权益总计3.41亿。
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