平安合颖定开债基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/30 23:24:16
平安合颖定开债基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月29日平安合颖定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月29日，该基金累计净值1.1356，最新公布单位净值1.0351，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0342。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2492.61万元，基金本期净收益盈利1683.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，平安合颖定开债收入合计4956.21万元：利息收入4302.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.33万元，债券利息收入3858.51万元，资产支持证券利息收入元247.55万元。投资亏563.95万元，公允价值变动收益1217.79万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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