2021年第二季度招商央视财经50指数C基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?南方财富网为您整理的12月29日招商央视财经50指数C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商央视财经50指数C(004410)基金资产配置详情如下,股票占净比94.29%,债券占净比4.82%,现金占净比0.76%,合计净资产5.99亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商央视财经50指数C基金行业配置合计为94.28%,同类平均为78.74%,比同类配置多15.54%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为54.13%、27.54%、3.88%,同类平均分别为51.98%、15.05%、5.81%,比同类配置分别为多2.15%、多12.49%、少1.93%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商央视财经50指数C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:中国平安(601318)本期累计买入金额为598.58万元,占期初基金资产净值比例为0.87%;兴业银行(601166)本期累计买入金额为281.24万元,占期初基金资产净值比例为0.41%;贵州茅台(600519)本期累计买入金额为244.92万元,占期初基金资产净值比例为0.36%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商央视财经50指数C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166),占期初基金资产净值比例为1.99%,本期累计卖出金额为1373.44万元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.52%,本期累计卖出金额为356.51万元;民生银行(600016),占期初基金资产净值比例为0.46%,本期累计卖出金额为315.23万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商央视财经50指数C(004410)持有股票基金:伊利股份、贵州茅台、招商银行等,持仓比分别6.58%、5.84%、5.73%等,持股数分别为104.49万、1.91万、68.07万,持仓市值3939.44万、3501.34万、3434.13万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商央视财经50指数C基金(004410)持有债券20国债15(占4.02%),持仓市值为2408.17万;债券21国债01(占0.67%),持仓市值为400.32万;债券杭银转债(占0.08%),持仓市值为46.85万;债券南银转债(占0.03%),持仓市值为20.76万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,股票型基金规模914.47亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。