12月3日长盛高端装备混合累计净值为3.916元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:29:59
12月3日长盛高端装备混合累计净值为3.916元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日长盛高端装备混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛高端装备混合截至12月3日，累计净值3.916，最新单位净值3.916，净值增长率涨0.33%，最新估值3.903。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.49元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.35亿，其中，股票投资2.33亿，债券投资115.67万，应收证券清算款235.39万，应收利息3759.02，应收申购款8.85万，资产总计2.77亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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