新华纯债添利债券发起B基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 08:27:32
新华纯债添利债券发起B基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的新华纯债添利债券发起B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月3日，新华纯债添利债券发起B最新市场表现：公布单位净值1.0028，累计净值1.0408，最新估值1.0028。
自基金成立以来收益4.09%，今年以来收益2.15%，近一年收益2.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，新华纯债添利债券发起B基金（009104）持有债券18粤珠江MTN001（占3.72%），持仓市值为9115.2万；债券18首置03（占3.67%），持仓市值为9007.2万；债券18兖矿MTN011（占2.48%），持仓市值为6070.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起B收入合计4845.69万元：利息收入7390.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.02万元，债券利息收入7063.56万元，资产支持证券利息收入125.59万元。投资亏2251.36万元，其中投资收益方面，债券投资亏2199.67万元，资产支持证券投资亏51.7万元。公允价值变动亏347.02万元，其他收入53.17万元。
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