中银产业债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 08:30:50
中银产业债债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的12月3日中银产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中银产业债债券A最新公布单位净值1.2001，累计净值1.4451，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1982。
中银产业债定期开放债券(LOF)今年以来收益5.4%，近一月收益1.03%，近三月收益1.25%，近一年收益6.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银产业债定期开放债券(LOF)收入合计883.21万元：利息收入301.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.49万元，债券利息收入297.27万元。投资收益2819.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益2618.18万元，债券投资收益165.27万元，股利收益36.16万元。公允价值变动亏2238.31万元，其他收入868.59元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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