12月3日鑫元恒利定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 07:33:28
12月3日鑫元恒利定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元恒利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鑫元恒利定期开放债券最新单位净值1.0684，累计净值1.1024，最新估值1.0679，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
鑫元恒利定期开放债券基金成立以来收益10.43%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.63%，近一年收益5.88%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鑫元恒利定期开放债券基金资产总计18.39亿元，银行存款66.11万元，交易性金融资产18.13亿元。
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