12月3日上银聚鸿益三个月定开债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:40:40
12月3日上银聚鸿益三个月定开债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚鸿益三个月定开债券（005432）截至12月3日，最新单位净值1.0293，累计净值1.1638，最新估值1.029，净值增长率涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.2%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.47%，近一年收益4.75%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，上银聚鸿益半年定开债券基金资产总计30.41亿元，银行存款79.96万元，结算备付金317.34万元，存出保证金4.65万元，交易性金融资产29.93亿元。
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