12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0042元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:20:19
12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0042元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实致禄3个月定期纯债债券（007986）截至12月3日，最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0515，最新估值1.0043，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券基金资产总计14.8亿元，银行存款64.68万元，存出保证金3.29元，交易性金融资产14.6亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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