2021年12月5日年中银美丽中国混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:14:27
2021年12月5日年中银美丽中国混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中银美丽中国混合持有详情，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额210万份。
基金市场表现方面
基金截至12月3日，累计净值2.838，最新市场表现：单位净值2.803，净值增长率涨0.65%，最新估值2.785。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中银美丽中国混合基金资产总计5504.17万元，银行存款374.25万元，结算备付金21.97万元，存出保证金2.68万元，交易性金融资产5065.54万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4713.01万元。
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