12月3日中融聚明定期开放债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 06:40:44
12月3日中融聚明定期开放债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中融聚明定期开放债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新单位净值1.0592，累计净值1.1466，最新估值1.0591，净值增长率涨0.01%。
基金阶段表现
中融聚明定期开放债券近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.41%，表现优秀，同类基金排579名，相对下降111名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中融聚明定期开放债券基金资产总计30.91亿元，银行存款26.14万元，结算备付金813.6万元，交易性金融资产30.11亿元。
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