12月3日中海合嘉增强收益债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 08:24:07
12月3日中海合嘉增强收益债券A基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日中海合嘉增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中海合嘉增强收益债券A最新市场表现：单位净值1.3838，累计净值1.3838，净值增长率涨0.23%，最新估值1.3807。
基金季度利润
中海合嘉增强收益债券A今年以来收益11.58%，近一月收益1.6%，近三月收益1.01%，近一年收益14.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中海合嘉增强收益债券A基金资产总计776.25万元，银行存款48.32万元，结算备付金1.83万元，存出保证金5516.62元，交易性金融资产714.46万元，其中交易性金融资产方面：股票投资90.59万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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