天弘优质成长企业混合基金赚钱吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日天弘优质成长企业混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,天弘优质成长企业混合最新公布单位净值2.4453,累计净值2.4453,净值增长率跌0.19%,最新估值2.4499。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.95元。
2020年度资产负债
截至2020年,天弘优质成长企业混合基金负债合计220.3万元,应付赎回款149.62万元,应付管理人报酬42.87万元,应付托管费7.15万元,其他负债4.55万元。
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