12月3日国联安核心资产混合一年来收益12.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 09:04:43
12月3日国联安核心资产混合一年来收益12.88%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国联安核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国联安核心资产混合最新市场表现：单位净值1.1359，累计净值1.1359，最新估值1.117，净值增长率涨1.69%。
基金阶段涨跌幅
国联安核心资产混合（006864）成立以来收益13.59%，今年以来收益12.87%，近一月收益5.11%，近三月收益2.57%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国联安核心资产混合基金资产总计8.57亿元，银行存款6644.73万元，结算备付金244.41万元，存出保证金45.05万元，交易性金融资产7.87亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.87亿元。
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