12月3日长城稳健增利债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/05 09:03:17

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基金市场表现方面

截至12月3日,该基金最新公布单位净值1.156,累计净值1.6664,最新估值1.156。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1809.49万元,基金本期净收益盈利1031.48万元,期末基金资产净值12.29亿元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.37亿,未分配利润1.92亿,所有者权益合计12.29亿。

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