交银丰晟收益债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 07:33:08
交银丰晟收益债券A基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银丰晟收益债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.2031，最新市场表现：公布单位净值1.1131，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1129。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银丰晟收益债券A负债和所有者权益合计3.76亿，所有者权益合计2.95亿元，其中所有者权益实收基金2.77亿；基金负债合计8107.31万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8054.97万元，应付赎回款16.97万元，应付管理人报酬7.39万元，应付托管费2.46万元，应付销售服务费63.21元，应付税费3.53万元，应付利息2.44万元，其他负债17.93万元。
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