天弘永利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 06:34:29
天弘永利债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日天弘永利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，天弘永利债券A累计净值1.8824，最新公布单位净值1.2244，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2229。
基金分红
天弘永利债券A基金成立于2008年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8040万元，基金总6623万份额，上市流通6623万份额，共分红41次，累计分红0.658元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，天弘永利债券A基金资产总计79.42亿元，银行存款1.36亿元，结算备付金6572.41万元，存出保证金86.65万元，交易性金融资产75.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资14.34亿元。
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