11月17日中金MSCI价值指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2021/11/18 05:43:09
11月17日中金MSCI价值指数A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中金MSCI价值指数A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯中金MSCI价值指数A（006349）11月17日净值涨0.22%。当前基金单位净值为1.2054元，累计净值为1.2054元。
中金MSCI价值指数A（006349）近一周收益0.92%，近一月下降0.22%，近三月收益1.29%，近一年下降0.13%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A（006349）持有股票基金：牧原股份、温氏股份、中国建筑等，持仓比分别3.99%、2.88%、2.73%等，持股数分别为1.17万、3.03万、8.67万，持仓市值60.69万、43.79万、41.62万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数A（006349）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别4.60%、0.99%、0.66%等，持仓市值70.06万、15.01万、10.01万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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